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  • 36公司獲得推薦評級-更新中

    時間:2021年08月18日 21:10:31 中財網
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    【21:07 東方證券(600958):財富管理風口下的價值重估】

      8月18日給予東方證券(600958)推薦評級。

      投資建議:公司業務的核心邏輯是其濃厚的財富管理業務特色。資產管理大時代下,公司具備業務優勢的資管及正在向財富管理業務轉型中的經紀業務有望收獲高于行業的增長潛力。分部估值下,該機構給予公司1395 億元估值,對應PB 估值2.13 倍。該機構給予2021/2022/2023 年EPS 預期為0.83/1.21/1.61 元,BPS 分別為8.6/9.34/10.31 元,對應PB 分別為1.80/1.66/1.50 倍,ROE 分別為9.64%/13.00%/15.59%。該機構給予2021 年業績2.36 倍PB 估值,目標價19.69元,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

      風險提示:市場波動加劇,后市不確定性提升;明星管理人變動增加資管業務不確定性;股質業務減值風險;財富管理轉型受阻;創新業務發展受阻,金融監管趨嚴;“新冠”疫情反復。

      該股最近6個月獲得機構24次增持評級、22次買入評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次中性評級。


    【20:48 金誠信(603979):礦服龍頭成長進行時 抗周期擾動性或逐步顯現】

      8月18日給予金 誠 信(603979)推薦評級。

      盈利預測與投資評級:該機構預計公司2021-2023 年實現營業收入分別為45.93 億元、61.20 億元、69.41 億元;歸母凈利潤分別為5.1 億元、7.7 億元和9.55 億元;EPS分別為0.87 元、1.32 元和1.64 元,對應PE 分別為24.4、16.1 和13??紤]公司主營業務強增長性及礦山業務高彈性的逐步釋放兌現,該機構繼續給予公司2021 年30 倍PE 估值,維持目標價格28.7 元(市值約170 億元)不變,維持“推薦”評級。

      風險提示:流動性收縮風險;全球礦山資本開支計劃不及預期;項目國政治風險;公司礦端項目產出不及預期。

      該股最近6個月獲得機構22次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。


    【19:01 華友鈷業(603799):業績創新高 成功轉型新能源鋰電材料 加速布局一體化產業鏈】

      8月18日給予華友鈷業(603799)推薦評級。

      投資建議:公司向新能源鋰電材料領域轉型成效顯著,上游通過布局鎳鋰資源保障原料供給和成本控制,以自有、合營方式布局三元前驅體和正極材料研發生產,業務布局具有前瞻性,一體化產業鏈優勢即將顯現。在新能源汽車快速發展的大背景下,預期下游需求持續擴張,在資源布局、研發能力與產業鏈化一體化布局的三重加持下,看好公司持續盈利能力和未來投資價值。預計公司2021-2022 年EPS 為2.08 元/3.21 元,對應2021-2021 年PE 為61x/39x,維持“推薦”評級。

      風險提示:金屬價格大幅波動,公司投資項目進展和產能不及預期,下游需求不及預期,匯率大幅波動。

      該股最近6個月獲得機構71次買入評級、26次增持評級、17次推薦評級、10次買入-B評級、7次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


    【19:00 三人行(605168):新客戶持續拓展 業績穩健增長可期】

      8月18日給予三 人 行(605168)推薦評級。

      投資建議 公司于去年發布首次股權激勵計劃并于近期獲核心高管增持,高管大額增持彰顯了對公司未來發展的信心。盡管上半年公司完成業績目標的33.4%,考慮到公司2020 年超額完成業績指標,且下半年銷售旺季的來臨將催生更多營銷需求,該機構認為公司最終有望超額完成業績指標。該機構維持此前盈利預測不變,預計公司2021-2023 年年歸屬于上市公司股東的凈利潤依次達5.47/7.11/8.80億元, 同比增長50.68%/30.01%/23.83% , 對應EPS 分別為7.85/10.20/12.63,對應PE 分別為17x/13x/11x,維持“推薦”評級。

      風險提示 市場競爭加劇風險、客戶集中風險、媒體資源采購價格上漲風險、營銷傳播方式變化風險等。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


    【19:00 天虹股份(002419):上半年業績表現符合預期 未來看好數字化帶來的運營與效率改善】

      8月18日給予天虹股份(002419)推薦評級。

      投資建議:該機構認為公司在百貨、購物中心、超市和便利店多種業態中以服務領先、質量領先為特征優勢,在行業獨樹一幟。公司以顧客需求為導向,通過數字化技術深耕線上服務,通過業態升級打造優質服務,通過供應鏈轉型提供高效服務,提升商品品類管理效率。結合2020 年公司的業績表現來看,2021 年公司的業績增長主要具有以下三個方面的支撐:①疫情的沖擊影響同比減少,由此帶來上半年購百的恢復性增長預期明確,支持存量門店營收穩健發展;②2020 年新開店多集中在下半年,疊加2021 年春節自1 月末后置至2 月初,對應新店以及節假日帶來的客流、銷售額增量會直接體現在上半年尤其是一季度中;③下半年同店基數效應可能缺位,但利潤水平料仍能在數字化的帶動下為公司注入積極預期。長期來看,公司擴張步伐穩健,外延方面門店儲備項目充足;購百以及獨立超市的可比店面積高速增長可以繼續支撐公司可比店規模改善。在更新后的會計準則之下,該機構預測公司2021/2022/2023 年將分別實現營收147.65/185.14/238.20 億元,根據新公布的會計準則核算將歸母凈利潤調整為2.92/3.79/5.19 億元,對應PS 為0.49/0.39/0.31 倍,對應EPS 為0.24/0.32/0.43 元/股,PE 為25/19/14 倍,維持“推薦評級”。

      風險提示:消費市場競爭分流的風險,零售行業競爭加劇的風險,創新業務培育期較長的風險,快速開店帶來的開店質量的風險。

      該股最近6個月獲得機構54次買入評級、4次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。


    【18:58 中泰化學(002092):21H1扣非歸母凈利同增666% 煤電石PVC產業鏈有望維持高景氣】

      8月18日給予中泰化學(002092)推薦評級。

      投資建議 該機構預計2021-2023 年公司營收分別為499、366、367 億元,歸母凈利潤分別為43.4、45.3、47.8 億元,同比變化2873%、4.4%、5.6%;EPS(攤?。┓謩e為1.68、1.76、1.86 元(8 月10 日非公開發性股票上市),對應PE 分別為7.43、7.11、6.74 倍??春霉緲I績大幅改善帶來的投資機會,維持"推薦"評級。

      風險提示 下游需求不及預期的風險,溶解漿價格大幅上漲的風險,主營產品價格大幅下降的風險等。

      該股最近6個月獲得機構19次買入評級、12次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、1次未評級評級、1次強烈推薦-A評級。


    【18:47 芒果超媒(300413)2021年半年報點評:利潤增速符合預期 看好下半年綜藝劇集內容表現】

      8月18日給予芒果超媒(300413)推薦評級。

      盈利預測、估值及投資評級。公司上半年廣告收入增速超出該機構預期,會員收入增速略低于該機構預期,因此對全年會員和廣告收入增速目標略作調整。調整后預測2021~2023 年收入分別為177.7 億/226.2 億/293.2 億,同比增速分別為26.9%/27.3%/29.6%;歸母凈利潤分別為25.3 億/32.1 億/40.2 億,同比增速分別為27.7%/26.7%/25.3%,對應三年PE 估值分別為37X/30X/24X。該機構看好公司下半年內容儲備,對具體業務采用分部估值法,維持之前對于芒果市值的預測,對應總市值在1438 億~1745 億,目標價區間80.8 元~98.0 元,維持“推薦”評級。

      風險提示:廣告招商不及預期;劇集綜藝內容上線節奏不及預期,劇集綜藝內容表現不及預期。

      該股最近6個月獲得機構101次買入評級、14次推薦評級、12次增持評級、8次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


    【18:34 首旅酒店(600258):三年萬店把握行業整合機遇 降本增效積蓄長期增長動能】

      8月18日給予首旅酒店(600258)推薦評級。

      公司盈利預測及投資評級:疫情加速行業集中度提升,公司產品矩陣完善,“三年萬店”目標可期;降本增效釋放利潤空間,持續性增長動力充足;疫情后延續復蘇周期,高直營占比凸顯業績反彈。此外,受益于環球影城、冬奧會等事件催化,環北京地區出行景氣度有望提升,公司有望充分享受環北京地區出行景氣 度上行紅利 。該機構預計 2021-2023 年營業收入分別為74.3/84.9/93.7 億元,歸母凈利分別為 6.4/10.6/15.0 億元,EPS 分別為0.65/1.08/1.52 元,當前股價對應 PE 分別為 31.24/18.77/13.25 倍,維持“推薦”評級。

      風險提示:疫情發展超預期,新店擴張速度不及預期,加盟管理風險。

      該股最近6個月獲得機構49次買入評級、21次增持評級、7次推薦評級、5次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次持有評級。


    【15:36 金域醫學(603882):規模效應凈利率提升 業績增長91%超預期】

      8月18日給予金域醫學(603882)推薦評級。

      盈利預測:預計公司 2021-2023 年營業收入分別為100.58 億元、102.59 億元、110.80 億元,同比分別增長22%、2%、8%,歸母凈利潤分別為 18.25 億元、18.36 億元和19.31 億元,同比分別增長20.88% 、0.59%、5.18% 。公司當前股價對應2021-2023 年PE 估值分別為35、34、33 倍,維持公司“推薦”

      風險提示:市場競爭加劇的風險;新冠檢測業務需求降幅較大風險;檢驗項目價格持續下降拉低毛利率的風險。

      該股最近6個月獲得機構36次買入評級、13次跑贏行業評級、9次審慎增持評級、8次增持評級、6次推薦評級、2次買入-A評級、1次增持-A評級、1次優于大市評級。


    【15:36 九洲藥業(603456):CDMO業務持續發力 帶動整體業績高速增長】

      8月18日給予九洲藥業(603456)推薦評級。

      盈利預測:該機構預測2021-2023 年公司歸母凈利潤分別為6.11/8.13/10.14 億元,對應EPS 0.73/0.98/1.22 元,當前股價對應63/47/38 倍PE。公司CDMO 拉動公司整體業績高速增長,同時項目和客戶結構優化保證公司長期增長動力;特色原料藥與制劑穩健發展,盈利仍有提升空間。給予“推薦”評級。

      風險提示:商業化大品種下游制劑銷售低于預期的風險;項目及客戶拓展不達預期的風險;環保風險;行業相關政策變動的風險。

      該股最近6個月獲得機構46次買入評級、7次審慎增持評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次增持-A評級。


    【15:35 七一二(603712):業績增長超預期 公司經營質量持續向好】

      8月18日給予七 一 二(603712)推薦評級。

      投資建議。預計公司2021 年至2023 年歸母凈利分別為7.6 億、10.2億和13.3 億,EPS 為0.99 元、1.32 元和1.72 元,當前股價對應PE為44x、33x 和25x。公司未來三年業績復合增速近40%,估值仍有提升空間。對標美軍最大的通信方案提供商L3-Harris,后者2020 年總收入1183 億元,其中約1/4 是通信相關收入,總市值3000 億元,通信對應市值約800 億元。公司目前市值僅340 億,成長空間較大,維持“推薦”評級。

      風險提示:軍品訂單不及預期和減持進度不及預期的風險。

      該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次買入-B評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


    【15:34 通威股份(600438):硅料景氣持續 產能擴張堅定】

      8月18日給予通威股份(600438)推薦評級。

      三、投資建議:基于硅料漲價超預期以及公司擴產加速,該機構調整盈利預測,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為77.85、115.56、135.9 億元(前預測值分別56.21、67.1、82.51 億元),同比增速115.8%、48.4%、17.6%,當前股價對應PE 分別為28、19、16 倍。參考當前CS 光伏產業58 倍PE-TTM,維持“推薦”評級。

      四、風險提示::光伏需求不及預期,產品價格下跌超預期,技術路線變化,資產減值及報廢損失
      該股最近6個月獲得機構94次買入評級、30次增持評級、13次推薦評級、8次跑贏行業評級、6次買入-A評級、5次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次買進評級。


    【15:33 中國巨石(600176):扣非歸母凈利超預期 新項目夯實十四五增長基礎】

      8月18日給予中國巨石(600176)推薦評級。

      盈利預測、估值及投資評級:2021 年以來玻纖和電子布產品價格上漲明顯,全年在需求旺盛支撐下有望維持高位,同時海外需求復蘇有望實現國內外景氣共振;2022 年公司擴張產能陸續投產,有望接力價格成為主要的業績增長動力。該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為48.26 億、56.99 億、61.25億,對應EPS 分別為1.38 元、1.63 元、1.75 元,對應PE 分別為12 倍、10 倍、10 倍。公司作為行業龍頭,絕對優勢明顯,新產能落地進一步搶占市場份額,給予公司2021 年20 倍PE,維持目標價27.6 元,維持“推薦”評級。

      風險提示:宏觀經濟下行風險;產能建設進展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構78次買入評級、15次增持評級、9次跑贏行業評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、5次審慎增持評級、2次優于大市評級。


    【15:33 中國巨石(600176):受益于玻纖景氣度提升 公司業績高增長】

      8月18日給予中國巨石(600176)推薦評級。

      三、投資建議:預計公司2021-2023 年營收為172.3/186.2/210.4 億元,歸母凈利潤50.3/57.4/65.2 億元,EPS 為1.26/1.43/1.63 元,對應PE 為13.3/11.6/10.3 倍。以可比公司長海股份、中材科技東方雨虹2021 年20.9 倍的PE 為參考,維持“推薦”評級。

      四、風險提示::房屋竣工數據下滑;新增產能投產節奏放緩;汽車銷量增速下滑;電子電器帶動的電子部需求下滑。

      該股最近6個月獲得機構78次買入評級、15次增持評級、9次跑贏行業評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、5次審慎增持評級、2次優于大市評級。


    【15:03 道通科技(688208):2021H1營收高增長 大力布局數字化、新能源化和智能化】

      8月18日給予道通科技(688208)推薦評級。

      投資建議 公司是具有國際競爭力的汽車后市場龍頭,業務由汽車綜合診斷產品擴展到TPMS 產品、ADAS 標定工具及軟件云服務,在最成熟的美國汽車市場與實耐寶、博世同處第一梯隊,并持續向歐洲及新興地區拓展,全球化發展空間巨大。中國汽車后市場處于轉型升級期,且平均車齡向老齡化發展給獨立維修廠帶來發展機會,國內市場作為公司的戰略市場發展潛力巨大。該機構預測公司2021-2023 年EPS 1.36/1.87/2.55 元, 對應2021-2023 年PE62.29X/45.39X/33.17X。維持“推薦”評級。

      風險提示 境外經營風險;市場競爭導致價格下降的風險;政策法規風險;中國市場拓展不及預期的風險。

      該股最近6個月獲得機構39次買入評級、7次跑贏行業評級、5次增持評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次未評級評級。


    【14:52 公牛集團(603195):21H1營收業績同步高增 品類雙輪驅動與B端渠道拓展表現亮眼】

      8月18日給予公牛集團(603195)推薦評級。

      投資建議:公司作為民用電工領域龍頭,未來有望憑借全渠道布局的持續推進與智能家居解決方案供應商的角色轉型鞏固市場地位,并提升品牌價值,預計公司21/22/23 年能夠實現基本每股收益4.72/5.70/6.63 元,對應PE 為38X、32X、27X,維持“推薦”評級。

      該股最近6個月獲得機構29次增持評級、25次跑贏行業評級、24次買入評級、5次推薦評級、2次強推評級、1次持有評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級。


    【14:51 金力永磁(300748):稀土永磁強者 迎新能源盛宴】

      8月18日給予金力永磁(300748)推薦評級。

      盈利預測:預測公司 21-23 年營業收入 33.73/48.38/63.24 億元,歸母凈利3.76/5.55/7.19 億元,凈利增速 53.63%/47.64%/29.71%,EPS 分別為0.54/0.80/1.04 元,對應 PE 分別為 70X/48X/37X。首次覆蓋,給予公司“推薦”評級。

      風險提示:下游需求或不及預期;原材料價格或大幅波動。

      該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、3次買入-B評級、3次審慎增持評級、1次推薦評級。


    【14:51 新鳳鳴(603225):21H1歸母凈利同增561% 未來量價齊升可期】

      8月18日給予新 鳳 鳴(603225)推薦評級。

      投資建議 該機構預計2021-2023 年公司營收分別為464、585、713 億元,同比變化25.5%、26.0%、22.0%;歸母凈利潤分別為27.5、34.8、42.4億元,同比變化356.7%、26.3%、 22.1%;每股收益(EPS)分別為1.96、2.48、3.03 元,對應PE 分別為10.1、8.0、6.6 倍??春霉疚磥碇芷诔砷L屬性,維持"推薦"評級。

      該股最近6個月獲得機構30次買入評級、8次推薦評級、8次增持評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎推薦-A評級、1次買入-A評級。


    【14:32 安圖生物(603658)2021年中報點評:業績增長良好 化學發光和流水線裝機穩步推進】

      8月18日給予安圖生物(603658)推薦評級。

      盈利預測、估值及投資評級。該機構預計,21-23 年公司營收為 40.45、52.02、65.50 億元,同比增長 35.8%、28.6%、25.9%,基于 2021H1 醫院常規診療量還未完全恢復到常態化水平,調整公司 2021-2023 年歸母凈利潤預測至 10.85、13.58、16.91 億元(原預測值為 11.24、14.02、17.53 億元),同比增長 45.0%、25.3%和 24.5%,對應 21-23 年 PE 為 35、28、23 倍。根據可比公司估值法,該機構給予公司 2022 年 33 倍目標 PE,對應目標價為 76.6 元,維持“推薦”評級。

      風險提示。1、化學發光儀裝機量不達預期;2、流水線裝機不達預期。

      該股最近6個月獲得機構32次買入評級、10次增持評級、7次審慎增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級、1次優于大市評級、1次增持-B評級。


    【14:31 士蘭微(600460):業績高增長】

      8月18日給予士 蘭 微(600460)推薦評級。

      盈利預測:預計公司2021-2023 年營收73.0/96.6/116.3 億元,歸母凈利潤10.5/13.0/15.0 億元,維持“推薦”評級。

      風險提示:(1)行業競爭加??;(2)技術研發不及預期;(3)盈利預測的不可實現性和估值方法的不適用性。

      該股最近6個月獲得機構10次買入評級、8次推薦評級、1次買入-A評級。



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