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  • 注意 牛市已在路上了(附策略)

    時間:2021年08月19日 09:39:25 中財網
      熱點討論:
      昨天是渣男的爆發日,在大盤搖搖欲墜之際,證券挺身而出,整個板塊大漲6.46%,上演罕見漲停潮!軍工渣男也大漲,唯有科技渣男半死不活的。

      對大A有信心,因為大金融能護盤,每次危急就力挽狂瀾。等到題材開始唱戲,又被打入冷宮。賽道股負責牛,大金融負責慢,這才叫慢牛!

      大家都在吹券商,從渣男變回牛市旗手,也就差了一根大陽線。大家看這張圖,券商每次站回年線就能拉一波;強度可以參考今年5月份,板塊底部上來漲了17.5%,但建議分歧去低吸,不要追高。

     
      但大金融不要指望太高,它要多暴動兩天,大盤就奔著3600去了,這不符合村里的慢牛思路!還是悠著點,今天可能輪到賽道股,風水輪流轉吧。

      有人總結,寧德時代是寧王,貴州茅臺是茅王,招商銀行是“傻王”,而券商就是“渣王”!一句話,券商最能激活市場人氣。

      
      重磅消息解讀:
      中國移動:擬公開發行不超過9.64億股募集資金或達560億
      中國移動港交所公告,證監會受理公司人民幣股份發行申請材料,擬公開發行A股股份數量不超過96481.3萬股,不超過本次發行后公司已發行股份總數的4.5%,募集資金超過560億元。此外,中國電信公告,公司股票將于2021年8月20日在上海證券交易所上市。

      點評:收盤后重磅的消息,中國移動公布了回歸A股上市,募資560億超過中國電信,成為近10年來最大IPO!中國電信打頭陣,后面還有先正達,中國移動,統稱“三座大山”,大A能扛住這種天文數字的抽血嗎?

      在大A混真不容易,巨無霸一個接一個,永遠看不到盡頭。這個市場其實挺堅強,不斷的為市場輸血,還能維持在3400多點!毫不夸張的說,中國股民撐起了實體經濟的半邊天,希望“共同富?!钡臅r候,不要忘了他們。

      中國移動安排上,準備融資560億元;中國電信也提速了,安排周五上市,全都是一路綠燈。但有一點想不明白,移動和電信本身并不缺錢,而且還是壟斷行業,干嘛急匆匆回來A股呢?電信在港股漲這么多才3港幣,回到A股發行價4.53元人民幣,這是欺負咱們人多錢傻嗎?

      金融股暴動,近期資金拉升藍籌原因找到了。一是把大盤拉到3500附近,為中國電信上市引發下跌騰挪空間;二是拉高藍籌股,下周好出貨,這護盤套路很深啊??傊?,周五大盤肯定是紅的,因為要迎接巨無霸上市,明天低開可以大膽買,但下周市場有壓力了。

      這次中國移動的募資中,280億要投入到建設,總投資是983億,外加電信的幾百億,下半年5G開工要提速啊。對跌跌不休的5G+通訊板塊來說,這個應該是強心劑,看市場買不買賬了!

      
      胰島素集采來了!今年9月正式啟動
      國家組織胰島素集采又有新動向,8月18日晚,業內流傳出一份關于征求《國家組織胰島素集中帶量采購方案(征求意見稿)》意見的函。國內某知名胰島素生產企業負責人確認文件的真實性,并表示已收到該函!本次胰島素集中帶量采購周期為2年,9月啟動相關工作,2022年初執行。

      點評:該來的還是來了,胰島素也要被集采,作為市場最大的降糖藥品種,胰島素廣泛用于糖尿病,有些患者需要長期注射!中國的糖尿病患者超過1億,占據全球的四分之一,集采無疑會降低成本,一年能省個幾百塊吧。

      目前國內胰島素的市場,主要被諾和諾德、賽諾菲與禮來三大國際巨頭把持,合計份額達到86%。本土企通化東寶,復星醫藥有參與。由于之前一直有傳聞集采,甘李藥業、通化東寶先跌為敬;甘李從年初千億市值一路殺到如今的400億,直接腰斬了!

      注意,牛市已在路上了!(附策略).
      隨著胰島素集采的鋪開,國產替代進口的空間巨大,對甘李藥業,通化東寶等反而是中長期利好,當然短期肯定有陣痛。從股價的角度,這次的靴子落空,可能會開啟一波弱反彈。

      對整個醫藥股,胰島素都集采了,其它的集采還會遠嗎?醫藥股最近比較慫,因為頭頂上一直懸著一把劍??傊?,共同富裕的三座大山:教育,醫療,房價....都在一步步加大整頓。下一步就是房子,有人說房價降了會崩潰,那就等著看吧!

      傳聞因缺芯部分奧迪車型停產公司否認
      有消息稱,由于車輛主控芯片持續缺貨,奧迪品牌CKD車型停產,涉及車型有奧迪A4L、A6L以及Q5L,官方表示預計恢復時間為2022年第一季度!不過,內部人士對記者表示,“此為虛假信息,不屬實"。

      點評:昨晚關于“博世8月下旬斷供芯片”的消息,今天被證實。今天又傳出奧迪停產,明年一季度才復產!雖然內部人士否認了,但并沒有發布官方聲明,應該有一定的可信度,總之汽車缺芯問題越來越嚴重了。

      要知道,博世的ESP芯片,全球所有車型都在使用,這特么要停產兩個月,全球車廠都完犢子?,F在奧迪都要停產,馬斯克也在推特發飆了,但也只能干著急;因為產能都放在馬來西亞,當地疫情那么嚴重,誰還敢去生產線開工!

      另外,功率半導體龍頭華潤微發布中報,上半年凈利潤增164.86%,超出了市場預期。對科技渣男來說,最近走的比較慫,主要是高估值+各種利空,但現在利好也在慢慢積攢,國產替代的邏輯也一直在。后面肯定還能炒作,就看誰來引爆了,需要一些契機吧。

      策略機會:
      市場震蕩走強,部分收復昨日的跌幅;短期市場的主線科技板塊整體熄火,市場缺乏上漲的主線,呈現均衡化的趨勢。

      
      所以低位板塊有所修復、高位板塊震蕩調整、景氣差的板塊出現明顯的調整。

      券商板塊這波上漲的邏輯主要是財富管理,券商的業務主要有三塊:
      
      1、傭金收入,這塊主要就是收大家買賣股票的交易費用,但是現在競爭比較激烈,傭金率一降再降
      2、投行收入,主要就是幫助公司上市或者幫助公司發債,收取一部分傭金
      3、財富管理,主要代銷基金和理財,這是輕資產業務,券商承擔風險小,只要賣產品然后收銷售費用就可以了。隨著國內資本市場的持續發展和地產市場持續受到打壓,券商財富管理業務在未來有很大發展空間。

      
      互聯網券商領域,東方財富這在這個領域處于絕對領先的地位;傳統券商領域,東方證券廣發證券在財富管理都處于絕對領先的位置,
      
      總結一下,當下市場輕指數重板塊,萬億之上的成交額每日都會有領漲的品種,就看你能否抓得??!

      
      (股市有風險,投資需謹慎!文字及視頻課程內容涉及個股僅作為教學案例,并不構成投資意見,投資者據此操作,風險自負!)
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