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  • 勁仔食品:董事會關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

    時間:2021年08月19日 21:10:59 中財網
    原標題:勁仔食品:董事會關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告


    勁仔食品集團股份有限公司

    董事會關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況

    的專項報告



    根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的
    監管要求》(證監會公告[2012]44號)和深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司
    規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號:上市公司募集資
    金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定,勁仔食品集團股份有限公司(以下簡
    稱“勁仔食品”。公司中文名稱由“華文食品股份有限公司”變更為“勁仔食品集團股份有
    限公司”)董事會編制了截至2021年06月30日止的募集資金存放與實際使用情況的專項
    報告。


    一、募集資金基本情況

    (一)實際募集資金金額、募集完成時間

    經中國證券監督管理委員會《關于核準華文食品股份有限公司首次公開發行股票的批
    復》(證監許可[2020]1839號)核準,公司向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票
    4,001萬股,發行價格為5.02元/股,募集資金總額為20,085.02萬元,扣除發行費用4,014.85萬
    元,實際募集資金凈額為16,070.17萬元,已于2020年9月9日存入公司指定賬戶。公司本次公
    開發行股票的募集資金已經由中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其出具眾
    環驗字[2020] 110010號驗資報告。


    (二)以前年度已使用金額、本期使用金額及當前余額

    項目

    金額(人民幣元)

    募集資金凈額

    160,701,700.00

    加:累計利息收入

    1,903,675.13

    減:募投項目累計投入金額

    75,844,955.67

    其中:2021年1-6月募投項目已使用金額

    19,542,927.33

    尚未使用的募集資金余額

    86,760,419.46

    其中:銀行活期存款余額

    16,760,419.46

    募集資金現金管理余額

    70,000,000.00



    二、募集資金存放和管理情況

    (一)募集資金管理制度的制定和執行情況


    本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證
    券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要
    求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、行政法規、部門規章、規范性文
    件及《勁仔食品集團股份有限公司章程》規定制定了《勁仔食品集團股份有限公司募集資金
    管理辦法》。


    根據本公司的募集資金管理制度,本公司開設了專門的銀行賬戶對募集資金進行專戶存
    儲。所有募集資金項目投資的支出,在募集資金使用計劃或本公司預算范圍內,由項目管理
    部門提出申請,財務部門核實、總經理審核、董事長簽批,公司或項目實施單位執行。募集
    資金使用情況由本公司審計部門進行日常監督。財務部門定期對募集資金使用情況進行檢
    查,并將檢查情況報告董事會、監事會。


    (二)募集資金三方監管情況

    本公司開設了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲,并于2020年9月29日與保薦機構
    民生證券股份有限公司、長沙銀行股份有限公司環保支行及招商銀行長沙開福支行簽訂了
    《募集資金專戶存儲三方監管協議》,對募集資金的使用實施嚴格審批,以保證??顚S?。

    三方監管協議與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差
    異,三方監管協議的履行不存在問題。另外子公司平江縣勁仔食品有限公司于2021年5月
    20日在廣發銀行股份有限公司長沙分行營業部開立理財產品專用結算賬戶進行現金管理,
    已于2021年5月27日進行了公告。


    (三)募集資金在專項賬戶的存放情況

    本公司在長沙銀行股份有限公司環保支行(賬號810000188260000002)及子公司平江
    勁仔食品有限公司在招商銀行長沙開福支行(731908235310306)共開設了2個A股普通
    股募集資金存放專項賬戶。截至2021年06月30日止,募集資金存放專項賬戶的余額如下:

    公司名稱

    開戶行

    賬號

    余額(元)

    備注

    勁仔食品集團股份有
    限公司

    長沙銀行股份有限
    公司環保支行

    810000188260000002

    8,317,313.46

    活期

    平江縣勁仔食品有限
    公司

    招商銀行股份有限
    公司長沙開福支行

    731908235310306

    8,443,106.00

    活期

    合 計





    16,760,419.46





    (四)募集資金進行現金管理情況

    2020年10月9日,公司召開了第一屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于使用部
    分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司(含子公司)使用最高額度不超過1.2億
    元(含)的部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品,自股東大會審議通過之日起一年之


    內有效。2021年3月30日召開第一屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于使用部分閑
    置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司(含子公司)使用最高額度不超過1.2億元(含)
    的部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品,自股東大會審議通過之日起一年之內有效。


    截至2021年6月30日止,公司使用募集資金進行現金管理的情況如下:

    受托人

    產品類型

    余額(人民幣
    元)

    購買日

    招商銀行股份有限公司長沙開福支行

    大額存單

    20,000,000.00

    2020年10月29日

    招商銀行股份有限公司長沙開福支行

    大額存單

    20,000,000.00

    2021年2月3日

    長沙銀行股份有限公司環保支行

    結構性存款

    10,000,000.00

    2021年1月29日

    廣發銀行股份有限公司長沙分行營業部

    定期存款

    20,000,000.00

    2021年5月25日

    合 計



    70,000,000.00





    三、本年度募集資金的實際使用情況

    本公司2021年半年度募集資金的實際使用情況如下:

    (一) 募集資金投資項目的資金使用情況


    2021年半年度本公司實際使用募集資金情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》

    (二) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況


    2021年半年度本公司募集資金投資項目的實施地點、實施方式未發生變更。


    (三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況


    本公司召開第一屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入
    募投項目自籌資金的議案》,同意公司以募集資金置換已預先投入的自籌資金5,528.00萬元。

    并由中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了眾環專字(2020)110202號以
    自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告,具體置換情況如下:

    單位:萬元

    序號

    項目名稱

    自籌資金預先投
    入金額

    本次募集資金置換金額

    1

    風味小魚生產線技術改造項目

    2,288.07

    2,288.07

    2

    品牌推廣及營銷中心建設項目

    3,239.93

    3,239.93

    合 計

    5,528.00

    5,528.00



    (四) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況


    2021年半年度本公司未發生用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。


    (五) 對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況


    具體詳見“二、募集資金管理情況”中的“(四)募集資金進行現金管理情況”。



    (六) 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況


    不適用。


    (七) 超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況


    不適用。


    (八) 結余募集資金使用情況


    不適用。


    (九) 募集資金使用的其他情況


    本公司不存在募集資金使用的其他情況。


    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

    截至2021年6月30日,公司未發生變更募投項目的資金使用情況。


    五、募集資金使用及披露中存在的問題

    本公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金,并及時、真實、
    準確、完整對募集資金使用情況進行了披露,不存在募集資金使用及管理的違規情形。








    勁仔食品集團股份有限公司

    董事會

    2021年8月19日






















    附表1:

    募集資金使用情況對照表

    2021年半年度

    編制單位:勁仔食品集團股份有限公司 金額單位:人民幣萬元

    募集資金總額

    16,070.17

    本年度投入募集資金總額

    1,954.29

    報告期內變更用途的募集資金總額



    已累計投入募集資金總額

    7,584.50

    累計變更用途的募集資金總額



    累計變更用途的募集資金總額比例



    承諾投資項目和超募資
    金投向

    是否已變更
    項目(含部
    分變更)

    募集資金
    承諾投資
    總額

    調整后投
    資總額
    (1)

    本年度投
    入金額

    截至期末累
    計投入金額
    (2)

    截至期末投
    資進度(3)=
    (2)/(1)

    項目達到預
    定可使用狀
    態日期

    本年度實
    現的效益

    是否達
    到預計
    效益

    項目可行性
    是否發生重
    大變化

    承諾投資項目





















    1、風味小魚生產線技術
    改造項目



    9,923.01



    875.32

    3,233.79

    32.59%

    2021年9月
    30日

    不適用

    不適用



    2、品牌推廣及營銷中心
    建設項目



    6,147.16



    1,078.98

    4,350.71

    70.78%

    2022年9月
    30日

    不適用

    不適用



    承諾投資項目合計



    16,070.17



    1,954.29

    7,584.50











    未達到計劃進度或預計收益的情況和原因

    不適用。


    項目可行性發生重大變化的情況說明

    不適用。


    超募資金的金額、用途及使用進展情況

    不適用。


    募集資金投資項目實施地點變更情況

    不適用。


    募集資金投資項目實施方式調整情況

    不適用。


    募集資金投資項目先期投入及置換情況

    具體詳見“三、本年度募集資金的實際使用情況”中的“(三) 募集資金投資項目先期投
    入及置換情況”。





    用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

    不適用。


    對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況

    具體詳見“二、募集資金管理情況”中的“(四)募集資金進行現金管理情況”。


    項目實施出現募集資金結余的金額及原因

    不適用。


    尚未使用的募集資金用途及去向

    不適用。


    募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況








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